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現金為王的獲利模式:用「現金概念」做事,錢就會自己流進來

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現金為王的獲利模式:用「現金概念」做事,錢就會自己流進來
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9789866037665
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ISBN: 9789866037665

出版日期: 2013-02-04

作者: 約翰.鄧南特

譯者: 林奕伶

裝訂: 平裝.單色印刷.288頁.

 

哪些做事方法會害公司現金銳減?
怎麼做事可以讓股東領紅利、員工拿獎金,公司永續經營一直有錢?
從主管到基層,每個人都得用到的「現金概念」,本書幫你輕鬆學會。

  為什麼你這樣努力做事,反而害公司缺現金?

  .提前採買原物料,以免庫存告罄;
  .貨架上維持大量成品,以備客戶臨時下單;
  .容許客戶長期賒帳,維持他們的忠誠度;
  .迅速付款給供應商,認為對方會因此服務更好。

  大部分的人會說「我又沒看到財報,公司有沒有現金與我無關」,但事實上:做事沒有現金概念,導致公司沒錢,首先影響的就是工作者的薪資、福利、獎金、升遷。本身是會計師、也是企管顧問,並替英國《經濟學人》撰稿的作者約翰.鄧南特告訴你:

  「公司的現金是否夠豐沛,跟財報無關,只跟大家的做事習慣有關」

  只要學會用「現金概念」做事,你就會知道這些情況該怎麼辦──

  業務方面——
  你會用現金來估算業績嗎?
  你能預估哪幾個月的營業額會偏低嗎?
  會衝業績,有留意過公司還有多少現金未收到嗎?
  促銷時抓多少折扣,公司還是有利可圖?

  財務方面——
  你能算出公司需要多少營運資金嗎?
  怎麼預測公司何時最缺現金?
  能看出哪個客戶的公司可能出問題嗎?
  如何快速估算公司的加權平均資金成本(利息負擔)?
  如何用簡單數學得知公司最理想的財務槓桿比例?

  如果你負責採購——
  如果要提前採購,首先你得觀察哪兩個簡單要件?
  你會算出「經濟訂購量」嗎?
  你知道「努力完成年度計畫」也會害公司沒錢嗎?
  簡化庫存的四大要領是?

  如果你是事業單位主管——
  產能利用率不能100%,多少才適當?
  怎麼跟銀行打交道?
  貸款、透支、發票代收、租賃等融資手段的運用時機是?
  公司需要現金,找貸款還是找股東,資金成本比較低?
  很多單位共用一個銀行帳戶或各有帳戶,哪個好?
  你能算出公司維持多少現金叫剛好嗎?

  本書還有許多實用表格,只要按部就班填寫,你就能成為最有現金概念的優秀人才:

  .現金流預測表──填完便知公司真正績效。
  .每月銷售額收款表──別只顧衝業績,也該掌握能真正收到多少現金。
  .每日預測表──這表請財務與老闆每天看,幫你短期預測、監督現金流。
  .新計畫的營業額現金流預估──用數字來支持你的想法
  .成本分攤表──幫你估算新產品的獲利能力,是占用資源還是有所貢獻?

  「現金概念」不是只有主管才必須培養,作者指出:只有當公司所有人都投入參與現金管理並以現金概念做事,才能產生明顯的現金流優勢,否則公司就算損益表顯示獲利,也是沒錢(庫存都躲在資產負債表裡頭,未攤提的成本太多);業績再好,也是枉然(應收帳還沒收到、應付帳已經到期)。

  用「現金概念」做事並不難,只要在各自的工作崗位上,隨時留意公司的借貸成本、應付帳款日期、庫存採買時機、注意應收帳款等,都算。

  無論你是公司經理人、部門主管還是基層員工,本書將助你培養一顆與工作息息相關的現金管理腦袋,更是你輕鬆搞懂公司財務的最佳入門書!



作者簡介

約翰.鄧南特(John Tennent )

  英國《經濟學人》暢銷作家。

  執業會計師,也是英國Corporate Edge 企管顧問公司共同創辦人。其著有《財務管理指南》(Guide to Financial Management) ,也是《企業模型指南》(Guide to Business Modelling)的共同作者。



譯者簡介

林奕伶

  外文研究所畢業,曾任電視台國際新聞編譯、國際通訊社財經新聞編譯,現為自由譯者。譯作有《真希望我第一次買股票就知道這些事》、《為什麼練習100分,結果50分?》、《我能猜到什麼會爆紅》、《FBI這樣學套話》、《FBI教你讀心術》、《哈佛人這樣學行銷》、《善意的力量》(以上皆大是文化出版)。

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